Hogyan működik a párosítás?

Az import megnyitásakor a rendszer javaslatot tesz, melyik tétel melyik számlához tartozik. Ön elfogadja, módosítja vagy kihagyja a tételeket, végül az Alkalmazás gombbal rögzíti a pénzmozgásokat a számlákon.

A Bankkivonat feldolgozás oldalon balra a tételek listája, jobbra a kiválasztott tétel részletei és a javasolt számla látszik. A Fókusz mód gombbal kártyánként, egyesével is átnézheti a tételeket.

Automatikus párosítás. A rendszer a számlaszám, az összeg, a partner és a korábbi párosítások alapján javasol számlát, és a találat megbízhatóságát Magas, Közepes vagy Alacsony jelzéssel mutatja. Az Automatikus párosítás gombbal újra lefuttathatja, a Magas megbízhatóságúak elfogadása gombbal pedig a magas megbízhatóságú javaslatokat egyszerre fogadhatja el.

Kézi műveletek a jobb oldali panelen: elfogadhatja a javaslatot, elutasíthatja és másik számlát kereshet, kihagyhatja a tételt, feloszthatja több számlára, új számlát hozhat létre belőle, vagy módosíthatja az összeget (részfizetésnél).

Felosztás a közlemény alapján. Ha a közlemény több nyitott számla számát is megnevezi, a rendszer felosztást javasol. Ha a megnevezett számlák nyitott összege pontosan kiadja az utalást, a javaslat magas megbízhatóságú; ha az utalás csak egy részüket fedezi, a rendszer a legrégebbi lejáratútól kezdve osztja el, és közepes megbízhatóságot ad. Az összegek elfogadás előtt módosíthatók. A felosztást a rendszer sosem fogadja el magától. Egy felosztásban legfeljebb 50 számla lehet; ha több kellene, a rendszer jelzi, hogy kézzel kell felosztani.

Alkalmazás. Az Alkalmazás gomb a párosított tételekből pénzmozgást rögzít a számlákon. Előtte a rendszer ellenőrzi az ütközéseket (például törölt számla, túl kicsi nyitott összeg, kétszer párosított számla). Egy rögzített pénzmozgás később a számla Pénzmozgás fülén törölhető; ilyenkor a tétel ismét párosíthatóvá válik.

Ha egy kivonatot könyvelés nélkül szeretne lezárni, az Alkalmazás könyvelés nélkül gomb a nyitott tételeket kihagyottra állítja, és egyetlen számlához sem nyúl.

Export. A Párosítatlanok exportálása gombbal a nem párosított tételeket CSV-fájlba mentheti, például a könyvelő számára.

Pontozás

Magas ≥ 60 pont · Közepes ≥ 25 pont · Alacsony < 25 pont

Billentyűparancsok (részletes nézet)

Bővebben: automatikus bankegyeztetés.