Hogyan egyeztethetem a bankkivonatot a számlákkal?

A Pénzügy → Bankkivonat import oldalon töltheti fel a bankkivonatot. A rendszer a banki tételeket automatikusan a nyitott számlákhoz párosítja – többek között a közleményben szereplő számlaszám, az összeg és a partner alapján –, Ön pedig átnézi, javítja, majd alkalmazza a párosításokat. Egy banki tétel több számlára is felosztható.

Az egyeztetés menete:

1. Töltse fel a banktól kapott kivonatfájlt a Pénzügy → Bankkivonat import oldalon.
2. A rendszer minden banki tételhez megpróbálja megtalálni a nyitott számlát. A javaslat a közleményben szereplő számlaszám, az összeg, a partner és a korábbi párosítások alapján készül.
3. Nézze át a javaslatokat: elfogadhatja vagy módosíthatja őket, kézzel is választhat számlát, vagy kihagyhatja a tételt (például bankköltség, bér, adó esetén).
4. Ha egy utalás több számlát fizet ki, a tételt feloszthatja több számlára. A felosztást mindig Önnek kell jóváhagynia.
5. Az alkalmazás után a párosított tételekből kifizetés lesz a számlákon.

Ha a Főkönyvet is használja, a számlák rögzített kifizetései, valamint a kihagyási szabállyal kategóriába sorolt banki tételek (például bankköltség) automatikusan kontírozásra kerülnek.

A részleteket a „Hogyan működik a banki import?” és a „Hogyan működik a párosítási munkamenet?” cikk írja le.