Likviditás: riport, tervező, munkaasztal

A Pénzügy → Likviditás oldalon három fül van: a Riport azt mutatja, mi történt a bankszámlákon, a Tervező azt, hogyan alakul innentől az egyenleg, a Munkaasztalon pedig átütemezheti a várható fizetéseket. Felül a „Pénz most” kártya a mostani egyenleget mutatja pénznemenként.

A három fül ugyanazt az időszakot és ugyanazokat a cégeket mutatja, csak más nézetben. A fülek fölött állíthatja be a kezdő és a záró dátumot, a bontást (nap, hét, hónap), a pénznemet és a cégeket.

• Riport – a banki kivonatok tételei időszakonként összesítve, bejövő és kimenő irányban.
• Tervező – a várható egyenleg alakulása: honnan indul, mi érkezik, mi megy ki, és hol lesz a legalacsonyabb pont.
• Munkaasztal – ugyanez a pénz tételenként, hogy át lehessen ütemezni.

Az oldal megnyitásához pénzügyi kezelői jogosultság kell; a számlák megtekintésére szóló jog ehhez nem elég.

Minden pénznem külön sort és külön görbét kap, mert a forint és az euró összeadása nem adna értelmes számot.

Cégcsoportban az oldal alapértelmezetten azokat a cégeket mutatja, amelyek megosztják a pénzügyi adataikat, és ahol Önnek is van pénzügyi kezelői jogosultsága. A cégszűrővel ezt szűkítheti.

Bővebben: cash-flow tervezés a Demona Pénzügyben.