Pénznemek és bankszámlák

A Pénznemek oldalon veheti fel a cég által használt pénznemeket, és pénznemenként azokat a bankszámlákat, amelyekre a számlák és a bankkivonatok vonatkoznak. Minden pénznem egy kártya, benne a hozzá tartozó bankszámlákkal.

Az oldalt a Beállítások oldal Pénznemek és bankszámlák kártyájáról nyithatja meg (a Beállítások a jobb felső sarokban, a cég nevére kattintva nyíló menüben található). A Bankkivonat import oldalon a Pénznemek kezelése hivatkozás is ide vezet.

Pénznemek

• Az Új pénznem gombbal vehet fel pénznemet: kód, név, tizedesjegyek, jel, valamint a banki párosítás két tűréshatára.
• Egy pénznem adatait a kártyán lévő ceruza ikonnal módosíthatja.
• Ha még egy pénznem sincs, az Alapértelmezett pénznemek generálása gombbal a cég országának szokásos pénznemei egy lépésben létrejönnek. Ehhez előbb a Csapat beállításai oldalon meg kell adni a számlázási cím országát.
• Felvett pénznemet ezen az oldalon nem lehet törölni.

Bankszámlák

A pénznem kártyáján a Bankszámla hozzáadása gombbal adhat meg új számlát. A megadható adatok:

• Számlaszám (IBAN vagy GIRO) – magyar számlaszámból a rendszer felismeri a bankot.
• Bank és Banki feladás formátuma – általában automatikusan kitöltődnek.
• Címke – saját elnevezés, pl. „Főszámla”.
• Főkönyvi számla kód – a könyvelésben ehhez a főkönyvi számlához kerülnek a számla mozgásai.
• Aktív és Alapértelmezett a pénznemhez.

A bankszámlát a ceruza ikonnal szerkesztheti, a kuka ikonnal törölheti.

Banki kapcsolatok (Open Banking)

A Banki kapcsolatok (Open Banking) blokkban a bankját is összekötheti, és a Demona automatikusan lekéri a számlák tranzakcióit. A részleteket a „Banki kapcsolatok (Open Banking)” cikk írja le.

Sorrend

A pénznemek és a kártyán belül a bankszámlák sorrendjét a ⠿ jelnél megfogva, húzással módosíthatja. A sorrend azonnal mentődik.

A pénznemek és bankszámlák módosításához a számlázás modul kezelési joga szükséges.