Számlakezelés

A Pénzügy → Számlák oldalon kezelheti a bejövő és kimenő számlákat: feltöltheti a számlafájlokat, amelyeket az AI feldolgoz, tömeges műveleteket indíthat, és követheti, mi van kifizetve.

Számlafájlok feltöltése

A Számlafájlok feltöltése gombbal egyszerre több PDF-et vagy képet is feltölthet (tallózással vagy behúzással), a Feltöltés linkről lehetőséggel pedig letöltési linkről is. A rendszer egyszerre legfeljebb 3 fájlt dolgoz fel, és az AI kiolvassa belőlük a partnert, a pénznemet, a számlaszámot és a tételeket. A feldolgozás AI-kreditet használ.

• Ha minden adat felismerhető, és nincs gyanú, hogy a számla már szerepel, a számla automatikusan mentésre kerül.
• Ahol ellenőrzés kell, az Ellenőrzés gombbal megnyíló ablakban javíthatja és mentheti.
• Ha a számlaszám már létezik, a mentés nem lehetséges, amíg a számlaszámot nem módosítja. A hasonló, már rögzített számlákat a rendszer linkkel együtt megmutatja.

Tömeges műveletek

Jelöljön ki számlákat a listában, és a lista fölötti sávban választhat:

• Bankba feladás – átutalási csomagfájl a kijelölt számlákhoz, amelyet a netbankba importálhat.
• Jóváhagyásra küldés és Befogadás… – ha a cégnél be van állítva jóváhagyási vagy befogadási folyamat.
• Exportálás – a kijelölt számlák táblázatba.
• Drive – a számlák PDF-jeinek feltöltése a Google Drive-ra.
• Cashbook – a számlák beküldése a Cashbook könyvelőprogramba, ha be van kötve.
• Fizetés – pénzmozgás rögzítése egyszerre több számlára (mai nap, a számla kelte, teljesítése, lejárata vagy egyedi dátum szerint).
• Tervezés – várható fizetési dátum megadása a nyitott összegre.
• Egyeztetés – a számlák adatainak újbóli összevetése a NAV-ból és/vagy a Számlázz.hu-ból lekért adatokkal.

Fizetési állapot: a teljes láncé

Ha egy számlához stornó vagy helyesbítő tartozik, a lista azt mutatja, hol tart az egész számlalánc, nem az egyes bizonylatok külön-külön. Egy kifizetett számla nyitott helyesbítővel „Részben kifizetve”, egy kifizetett, majd stornózott számla „Túlfizetve” (vagyis pénz jár vissza). Ilyenkor a jelzés alatt a „Lánc: N dokumentum” sor is megjelenik.

• A Fizetési állapot szűrő is a láncra vonatkozik, így egy valódi tartozás egy sorban jelenik meg, nem háromban.
• Rendezhet aszerint is, mennyivel tartozik még a lánc.
• Ha egy lánc egyenlege nem számolható ki (például mert két pénznem keveredik benne), a sor „Lánc-egyenleg nincs kiszámolva” jelzést kap, az Anomáliák szűrővel megtalálható, és sosem számít kifizetettnek.

Egy számla megnyitása

A számlaszám melletti PDF ikonnal megtekintheti a csatolt PDF-et, vagy feltölthet egyet. A számlára kattintva megnyílik a részletes nézet az Áttekintés, Tételek, Pénzmozgás, Könyvelés, Előzmények és Chat fülekkel. A További műveletek menüből többek között számlát generálhat, NAV-adatokkal frissíthet, Wise-on fizethet, másolhatja, stornózhatja vagy helyesbítheti a számlát.

Az ügyfél adatlapján a Nyitott követelés szerepel. Ebbe egy nyitott díjbekérő is teljes értékkel beleszámít, mert azt a pénzt várja, a számlázott összeget viszont nem növeli, mert még nem számla.

Bővebben: számlakezelés a Demona Pénzügyben.