Hogyan zárhatok le egy hónapot a Főkönyvben?
Egy hónapot a Főkönyv → Könyvelő egyeztetés oldalon zárhat le, miután feltöltötte és jóváhagyta a könyvelője havi főkönyvi kivonatát. Lezárt hónapban a kontírozások már nem módosíthatók. A Pénzügy → Havi ellenőrzési folyamat oldal Számlák lépése is mutatja, hány kontírozás vár még jóváhagyásra az adott hónapban.
Mit érdemes ellenőrizni a zárás előtt?
- Kontírozás áttekintés – ne maradjon jóváhagyandó kontírozás a hónapban.
- Kontírozatlan számlák – a Főkönyv kezdőlapján látja, hány számlának nincs még kontírozása.
- Figyelmeztetések – a Főkönyv kezdőlapján megjelenő sávok jelzik például a régóta kontírozatlan számlákat, a kontírozás nélküli fizetéseket vagy a követel egyenlegű eszközszámlákat.
- Könyvelő egyeztetés – vesse össze a könyvelő kivonatát a saját adataival, és tisztázza az eltéréseket.
A hónap lezárása
- Nyissa meg a Főkönyv → Könyvelő egyeztetés oldalt, és válassza ki az évet és a hónapot.
- Töltse fel a könyvelő főkönyvi kivonatát, és nézze át az eltéréseket.
- Kattintson az Egyeztetés jóváhagyása gombra. A rendszer ezután felajánlja a hónap lezárását; ezt később is megteheti a Lezárás gombbal.
Lezárás után az adott hónap kontírozásai nem hagyhatók jóvá, nem szerkeszthetők és nem sztornózhatók. A lezárt és jóváhagyott egyeztetésű hónapokban a főkönyvi kivonat, az eredménykimutatás és a kezdőlap grafikonjai a könyvelő számait mutatják (🔒 jelzéssel).
Ha egy korábbi hónap még nincs lezárva, a Főkönyv kezdőlapján figyelmeztetés jelenik meg; a hónapra kattintva az egyeztetés oldalára jut. Az éves záráshoz mind a 12 hónapnak lezártnak kell lennie.
Havi ellenőrzési folyamat
A Pénzügy → Havi ellenőrzési folyamat oldal lépésről lépésre végigvezeti a teljes havi zárást (számlák, bank, munkaidők stb.). A Számlák lépés Könyvelés részében – ha használja a Főkönyvet – látja a hónap jóváhagyott és áttekintetlen kontírozásainak számát, és innen megnyithatja a főkönyvi kivonatot.
Bővebben: havi pénzügyi zárás.