Terv / Tény – hogyan áll a tervhez képest?

A Terv / Tény oldal főkönyvi számlánként és havonta egymás mellett mutatja a tervet, a saját könyvelése szerinti tényt és a könyvelő végleges számait. A tervet a Terv készítése gombbal, a tervkészítő varázslóban állíthatja össze.

Válassza ki az évet. A táblázat minden hónapban három számot mutat számlánként:

• Terv – a véglegesített terv összege. A fejlécben az Aktív terv címke mutatja, melyik tervverzió érvényes.
• Tény – a jóváhagyott kontírozásaiból számolt összeg, nyitó egyenleg nélkül. Folyamatosan frissül.
• Könyvelő végleges – a könyvelőtől kapott és a Könyvelő egyeztetés oldalon jóváhagyott havi számok.

Színek a Tény oszlopban

• Szürke – a tény legfeljebb 5%-kal tér el a tervtől.
• Zöld – a tény a terv felett van.
• Piros – a tény a terv alatt van.

A szín csak az eltérés irányát mutatja: költségszámlánál a zöld azt jelenti, hogy többet költött a tervezettnél.

Terv teljesülés (csak az aktuális évre)

Ha van terv, az oldal tetején négy kártya jelenik meg: Terv teljesülés (YTD), Éves prognózis, Tény bevétel (YTD) és Tény kiadás (YTD), a tervezett értékkel összevetve. Ha egy hónapban a bevétel vagy a kiadás több mint 10%-kal eltér a tervtől, az Eltérés a tervtől sáv sorolja fel.

Előrejelzés megbízhatósága

Az Előrejelzés címke azt mutatja, hány hónapnyi jóváhagyott könyvelői egyeztetés áll rendelkezésre, és ez alapján mennyire megbízható a terv: 1–3 hónap Alacsony, 4–6 Közepes, 7–11 Jó, 12 hónaptól Magas.

Export: a Terv vs Tény és a Csak tervszámok változatot Excelbe mentheti.