Tervkészítő varázsló – hogyan működik?

A Tervkészítő varázsló (a Terv / Tény oldal Terv készítése gombja) éves pénzügyi tervet készít: a korábbi adatokból vagy egy kitűzött éves profitból. A tervet AI-elemzéssel, szcenáriókkal és kézi szerkesztéssel finomíthatja, majd véglegesítés után a Terv / Tény oldalon követheti.

Válassza ki az évet. A címke mutatja, hány hónapnyi jóváhagyott könyvelői egyeztetés áll rendelkezésre, és ez alapján mennyire megbízható a terv.

Cég részletek (nem kötelező) – az iparág, a létszám és egy rövid leírás megadásával pontosabb lesz az AI elemzése.

Két tervezési mód

Historikus alapú – a rendszer a korábbi adatokból készít tervet. Kevés adatnál (1–3 hónap) átlagot, 4–6 hónapnál trendet, 7 hónaptól AI-t használ. Ha az Instrukciók az AI-nak mezőbe ír, a terv mindenképp AI-val készül. Az AI kreditbe kerül; ha nincs elég kredit, trend alapú terv készül helyette. Indítás: Terv generálás.
Célszám alapú – megadja a kívánt éves profitot, és ha szeretné, a tervezett havi költséget és bérköltséget. A rendszer a tavalyi kiadásszerkezet alapján visszaszámolja a szükséges bevételt, és jelzi, mennyire reális a cél (reális, ambiciózus vagy nagyon ambiciózus). Indítás: Tervezés a cél alapján.

A terv finomítása

Táblázat – a cellákat dupla kattintással kézzel is szerkesztheti.
AI elemzés és javaslatok – az AI véleményt ír a tervről, és kattintható kérdéseket (💬) és korrekciós javaslatokat (🔧) ad.
Alsó sáv – 🔧 módban szövegesen kérhet módosítást (AI korrekció), 💬 módban kérdezhet a tervről (AI kérdés).
Szcenáriók generálása – pesszimista és optimista változat a reális mellé.
Mi lenne ha...? – csúszkákkal százalékosan módosíthatja a bevételt és a költséget, majd az Alkalmazás a tervbe gombbal átveheti.
Frissítés tényekkel – a már lezajlott hónapokba a tényleges számok kerülnek.
Ha az AI olyan számlakódot javasol, amely nincs a számlatükrében, egy kattintással létrehozhatja.

Ellenőrző nézetek

A grafikonon megjelenítheti az előző év tényadatait, és összevetheti a tervet egy korábbi verzióval.
Cash flow előrejelzés – a várható havi pénzmozgás és a halmozott egyenleg; a Fizetési szokások kapcsolóval a jellemző fizetési késéseket is figyelembe veszi. Figyelmeztet, ha az egyenleg negatívba fordulna.
Eltérések a tavalyi tényhez képest – jelzi, ha egy hónap bevétele vagy kiadása nagyon eltér az előző évtől.
Break-even pont – az év hányadik napjára fedezi a bevétel az éves költségeket.

Véglegesítés

A Terv véglegesítése gombbal mentheti a tervet; itt a bevételhez és a kiadáshoz külön választhat szcenáriót (például optimista bevétel, pesszimista kiadás). A véglegesített terv lesz az aktív terv a Terv / Tény oldalon. A Korábbi verziók közül bármelyiket visszaállíthatja vagy törölheti. A vázlatot Excelbe exportálhatja, vagy az Elvetés gombbal eldobhatja.