Főkönyvi kivonat – mi ez, és hogyan használja?

A Főkönyvi kivonat a kiválasztott hónapra számlánként mutatja a Tartozik és Követel forgalmat, valamint a hónap végi Tartozik vagy Követel egyenleget. Egy sorra kattintva megnézheti a számla tételeit.

A főkönyvi kivonat a könyvelés legfontosabb összesítő kimutatása: megmutatja, melyik számlán mennyi forgalom volt az adott hónapban, és mennyi az egyenleg a hónap végén.

Mire jó?

Ellenőrizheti az egyenlegeket – például hogy a bankszámla egyenlege megegyezik-e a valós banki egyenleggel.
Havonta összevetheti a könyvelője kimutatásával (lásd a Könyvelő egyeztetés oldalt).
Egy sorra kattintva megnézheti a számla tételeit (Részletes tételek).

Az oszlopok

T Forgalom – a hónapban a számla Tartozik oldalára könyvelt összeg.
K Forgalom – a hónapban a számla Követel oldalára könyvelt összeg.
T Egyenleg / K Egyenleg – a hónap végi egyenleg: a nyitó egyenleg, az összes korábbi és az adott havi forgalom együtt. Számlánként vagy a Tartozik, vagy a Követel oszlopban jelenik meg.

A lista csak azokat a számlákat mutatja, amelyeken van forgalom vagy egyenleg.

Használat

Válassza ki az évet és a hónapot.
Nézze át a számlákat. Ha valami furcsának tűnik (például egy eszközszámlán Követel egyenleg van), kattintson a sorra a részletekért.
Az Összehasonlítás megjelenítése jelölővel az előző hónap és az előző év azonos hónapjának forgalmát is látja.

Szűrés és könyvelői adatok

Alapesetben csak a jóváhagyott tételek számítanak (Csak jóváhagyott). A Jóváhagyott + jóváhagyandó beállítással a még jóvá nem hagyott kontírozásokat is beszámíthatja.
Ha a hónap le van zárva, és a könyvelői egyeztetése jóvá van hagyva, a kivonat a könyvelő számait mutatja (🔒 Könyvelői adatok). A Saját adatok mutatása jelölővel visszaválthat a saját kontírozásaira.

Export: az export menüben a havi és az éves kivonatot is Excelbe mentheti.