Nyitó egyenleg – az első lépés a pontos könyveléshez
A nyitó egyenleg rögzíti, mennyi volt az egyes főkönyvi számlákon az év (vagy a rendszer bevezetésének) elején. Feltöltheti a könyvelője éves záró főkönyvi kivonatából, megadhatja kézzel, vagy legenerálhatja az előző év adataiból. Az éves zárás a következő év nyitó egyenlegét automatikusan elkészíti.
Nyitó egyenleg nélkül a főkönyvi kivonat egyenlegei csak a rendszerben kontírozott tételekből állnának, a korábbi időszak hiányozna belőlük.
A Főkönyv → Nyitó egyenleg oldalon válassza ki az évet. Az oldal tetején látja, be van-e már állítva nyitó egyenleg, és Kiegyenlített-e a Tartozik és a Követel oldal.
Három módon adhatja meg
- Excel feltöltés – kérje el könyvelőjétől az utolsó éves záró főkönyvi kivonatot Excelben (.xlsx vagy .xls), és húzza a feltöltési mezőre, vagy válassza ki az Import Excel-ből gombbal. A rendszer a kivonat egyenleg oszlopait olvassa be, és rögtön el is menti őket. Utána kiírja, hány számlát importált és hányat hagyott ki.
- Előző évből generálás – ha az előző évet már a rendszerben könyvelte, a Generálás előző évből gomb az előző év záró egyenlegeiből készíti el a nyitó egyenleget.
- Kézi megadás – számlánként beírhatja a Tartozik és a Követel nyitó egyenleget, majd a Mentés gombbal mentheti. A táblázatban a feltöltött értékeket is ellenőrizheti és javíthatja.
Ha egy számlára újra feltölt vagy ment nyitó egyenleget, az felülírja a korábbit.
Mit érdemes ellenőrizni?
- A Tartozik és a Követel oldal összegének egyeznie kell – ezt a Kiegyenlített / Nem kiegyenlített jelzés mutatja.
- A kihagyott sorok olyan számlák, amelyek nem szerepelnek a számlatükörben, vagy nulla az egyenlegük. Ha egy hiányzó számlára szükség van, vegye fel a Számlatükör oldalon, majd töltse fel újra a fájlt.
Év közbeni kezdés: a Haladó beállításoknál megadhatja a kezdő hónapot, ha nem januárban kezdi használni a rendszert.
Évváltáskor: az Éves zárás végrehajtásakor a rendszer automatikusan elkészíti a következő év nyitó egyenlegét. Ha az éves zárást nem a rendszerben végzi, használja a Generálás előző évből gombot, vagy töltse fel a könyvelő záró kivonatát.