Ce este o factură de stornare?

O factură de stornare anulează o factură anterioară, cu aceleași sume cu semn opus. Factura originală nu este ștearsă: cele două rămân legate, astfel încât se vede întotdeauna ce s-a întâmplat.

O factură emisă nu mai poate fi modificată sau ștearsă ulterior: în schimb, emiteți o factură de stornare care anulează originalul. Dacă factura a fost greșită, după stornare emiteți o factură nouă, corectă.

Înregistrarea stornării. Pe pagina facturii alegeți Stornați din meniul Mai multe acțiuni. Sistemul creează documentul de stornare cu sumele cu semn opus și îl leagă de original. Facturile de stornare descărcate din NAV sunt și ele legate de facturile lor originale.

Dacă factura era deja achitată, banii trebuie returnați. Nu este o eroare: lanțul de facturi trece în starea „Plătită în exces”, care se vede în lista de facturi și pe pagina Înregistrarea mișcărilor de numerar. Acolo, antetul afișează suma de returnat ca valoare separată, alături de creanțele deschise. Lanțul rămâne deschis până la înregistrarea rambursării – intenționat, ca să nu fie uitată. Înregistrați rambursarea cu Înregistrați o rambursare din meniul Mai multe acțiuni al facturii.

Ce nu se trimite în contabilitate (Cashbook): o stornare fără original existent, fie pentru că originalul a fost șters între timp, fie pentru că stornarea nu a fost legată niciodată de el. Un document negativ izolat nu poate fi înregistrat corect în contabilitate, așa că este omis, iar originalul stornat nu este trimis din nou ca factură activă.