Mișcări de numerar planificate

Pe pagina Finanțe → Mișcări de numerar planificate puteți înregistra sumele pentru care nu va exista niciodată o factură: impozite, finanțări nerambursabile, dividende. Puteți adăuga elemente unice sau recurente.

Prognoza fluxului de numerar ia deja în calcul automat facturile, salariile și creditele. Impozitele, finanțările nerambursabile și dividendele nu au însă un document asociat, așa că trebuie introduse aici pentru ca prognoza să fie completă.

Pentru fiecare element puteți introduce denumirea, categoria, sensul (încasare sau plată), suma, moneda și programarea.

• Poziții scadente – elementele din următoarele 12 luni sau dintr-un an calendaristic ales, pe luni, cu totaluri separate pe monedă și sens.
• Filtru de companii – într-un grup de companii apar și elementele partajate de celelalte companii din grup; acestea pot fi doar vizualizate.
• Elemente inactive – apar estompat în listă, dar nu sunt incluse în scadențe sau în prognoză.

Introduceți întotdeauna suma ca număr pozitiv; sensul stabilește dacă este o încasare sau o plată.