Cum funcționează importul extraselor de cont?

Pe pagina Finanțe → Import extrase de cont încărcați fișierul extrasului primit de la bancă (CAMT.053 XML sau exportul CSV al băncii); la o bancă conectată, tranzacțiile sosesc automat. Sistemul asociază automat înregistrările cu facturile deschise, iar dumneavoastră verificați și confirmați asocierile.

1. Încărcați extrasul. Trageți fișierul în zona de încărcare. Sunt acceptate CAMT.053 (XML) și exporturile CSV ale băncilor Raiffeisen, OTP, UniCredit, Erste și MBH Bank. De obicei formatul este recunoscut; dacă nu, alegeți-l din lista Bancă / format și apăsați Procesați din nou.

2. Previzualizare. După încărcare vedeți contul bancar, perioada, soldul inițial și final și numărul de înregistrări. Dacă extrasul aparține unui cont pe care sistemul nu îl cunoaște încă, Înregistrați contul bancar îl adaugă imediat. Înregistrările importate anterior sunt recunoscute și omise, astfel încât perioadele care se suprapun nu creează duplicate.

3. Asociere automată. După Porniți importul, sistemul încearcă să asocieze înregistrările cu facturile deschise. Sumele sunt comparate în limitele toleranțelor setate pentru monedă.

4. Verificare și aplicare. Deschideți importul pentru a verifica, accepta sau modifica sugestiile, asociați manual și, la final, înregistrați mișcările de numerar pe facturi cu Aplicați. Detaliile sunt descrise în articolul „Cum funcționează asocierea?”.

Dacă moneda înregistrării bancare diferă de cea a facturii, sistemul nu ghicește un curs de schimb: înregistrarea nu poate fi aplicată până când nu introduceți, în câmpul Sumă din panoul din dreapta, cât valorează în moneda facturii. O astfel de înregistrare nu poate fi repartizată pe mai multe facturi: asociați-o unei singure facturi.

Sursă automată. Dacă v-ați conectat banca (Conexiuni bancare (Open Banking) pe pagina Monede), tranzacțiile sosesc singure de trei ori pe zi, iar fiecare sincronizare care aduce înregistrări noi apare în listă ca import separat; pentru acestea, pașii de încărcare și previzualizare lipsesc.

Stări în listă:

• În așteptare – nicio înregistrare nu a fost încă înregistrată sau omisă.
• În curs – sistemul asociază sau înregistrează chiar acum mișcările de numerar.
• Parțial – o parte dintre înregistrări au fost înregistrate sau omise, restul sunt încă deschise.
• Aplicat – fiecare înregistrare a fost înregistrată sau omisă.
• Revocat – importul a fost revocat.

Conturile bancare și toleranțele se setează pe pagina Monede, accesibilă și de pe pagina Import extrase de cont prin Gestionați monedele. Tot de acolo se deschid Reguli de omitere, Asocieri de parteneri și Setări. Importul necesită dreptul de gestionare a modulului financiar.

Aflați mai multe: plăți și bănci în Demona (în maghiară).