Formatul exportului de plăți bancare

Stabilește formatul fișierului în care sistemul pregătește lotul de transferuri când trimiteți plăți către bancă din acest cont. Setarea Automat / fără selecție manuală folosește formatul obișnuit al băncii selectate sau detectate. Schimbați-o manual doar dacă banca solicită alt format.

Lotul de transferuri pornește din contul bancar indicat pe factură; dacă factura nu are un cont bancar, se folosește contul implicit activ al monedei facturii. Formatul lotului este determinat de această setare a contului bancar respectiv.

Dacă alegeți un format diferit de cel obișnuit al băncii, la salvare apare un avertisment; setarea se salvează totuși. Dacă banca nu are un format dedicat, sistemul creează un fișier CSV.