Cum închid o lună în Cartea mare?

Închideți o lună în pagina Carte mare → Reconciliere cu contabilul, după ce ați încărcat și aprobat balanța lunară a contabilului. Înregistrările dintr-o lună închisă nu mai pot fi modificate. Pasul Facturi din Finanțe → Proces de verificare lunară arată și câte înregistrări din luna respectivă așteaptă încă aprobarea.

Ce trebuie verificat înainte de închidere

Verificarea atribuirii conturilor – nu trebuie să rămână înregistrări neaprobate pentru luna respectivă.
Facturi fără conturi atribuite – pagina de start a Cărții mari arată câte facturi nu au încă nicio înregistrare.
Avertismente – barele de pe pagina de start a Cărții mari semnalează, de exemplu, facturi rămase fără conturi atribuite de mai multe zile, plăți fără înregistrare sau conturi de activ cu sold creditor.
Reconciliere cu contabilul – comparați balanța contabilului cu propriile cifre și lămuriți diferențele.

Închiderea lunii

Deschideți Carte mare → Reconciliere cu contabilul și selectați anul și luna.
Încărcați balanța contabilului și verificați diferențele.
Faceți clic pe Aprobați reconcilierea. Sistemul vă propune apoi închiderea lunii; o puteți face și mai târziu, cu butonul Închideți perioada.

După închiderea unei luni, înregistrările acesteia nu mai pot fi aprobate, editate sau stornate. Pentru lunile închise cu reconciliere aprobată, balanța de verificare, contul de profit și pierdere și graficele de pe pagina de start afișează cifrele contabilului (marcate cu 🔒).

Dacă o lună anterioară este încă deschisă, pe pagina de start a Cărții mari apare un avertisment; un clic pe lună vă duce la reconcilierea ei. Închiderea anuală necesită ca toate cele 12 luni să fie închise.

Proces de verificare lunară

Finanțe → Proces de verificare lunară vă ghidează pas cu pas prin întreaga închidere de lună (facturi, bancă, pontaje și altele). Dacă folosiți Cartea mare, secțiunea Contabilitate a pasului Facturi arată înregistrările aprobate și neverificate ale lunii și are un link către balanța de verificare.

Aflați mai multe: închiderea financiară lunară (în maghiară).