Reconcilierea cu contabilul – corespund cifrele?

În pagina Reconciliere cu contabilul comparați balanța lunară a contabilului cu propria contabilitate. Pentru fiecare cont, sistemul arată ce concordă, unde există diferențe și ce apare doar într-o parte. După aprobarea reconcilierii puteți închide luna.

Contabilul dumneavoastră ține evidența oficială în propriul sistem. Această pagină vă ajută să aflați dacă cifrele lui diferă de ale dumneavoastră.

Cum funcționează

Selectați anul și luna.
Trageți balanța lunară a contabilului (Excel) în zona de încărcare sau faceți clic pe Încărcați balanța contabilului.
Pentru fiecare cont, sistemul compară rulajul lunar debitor și creditor din balanță cu rulajul calculat din propriile înregistrări aprobate.

Dacă contabilul are nevoie de un model, îl puteți descărca cu Descărcați modelul Excel (pentru contabil).

Rezultatul

Cardurile de sinteză din partea de sus arată numărul de conturi, concordanțele, diferențele și pozițiile lipsă. Lista poate fi filtrată:

Concordă – rulajul este același în ambele părți. Nu este nimic de făcut.
Diferență – contul apare în ambele părți, dar rulajul diferă. Cauze frecvente sunt rotunjirea, o dată diferită sau o poziție prezentă doar într-o parte.
Doar la contabil – contabilul are rulaj în acest cont, dumneavoastră nu. De exemplu, unei facturi nu i s-au atribuit conturi sau a fost înregistrată în alt cont.
Doar în datele noastre – dumneavoastră aveți rulaj, contabilul nu. De exemplu, ați procesat deja facturile de la sfârșitul lunii, pe care contabilul nu le-a primit încă.

Ce puteți face cu diferențele

Faceți clic pe un rând pentru a vedea cifrele ambelor părți și propriile înregistrări din acel cont.
Notă – consemnați ce ați lămurit (de exemplu „Diferență de rotunjire, acceptabilă”).
Corectați conform datelor contabilului – creați o înregistrare de corecție cu un cont corespondent ales de dumneavoastră, astfel încât cifrele să corespundă cu ale contabilului.
Adăugați contul în planul de conturi – dacă contabilul folosește un cont care nu se află în planul dumneavoastră de conturi.
Dacă propria înregistrare este greșită, corectați-o în pagina Verificarea atribuirii conturilor.

Aprobarea și închiderea lunii

Dacă totul este în regulă, faceți clic pe Aprobați reconcilierea. Sistemul vă propune apoi închiderea lunii (Închideți perioada). Pentru lunile închise cu reconciliere aprobată, balanța de verificare, contul de profit și pierdere și coloana Date finale de la contabil din pagina Plan / Realizat afișează cifrele contabilului. O reconciliere aprobată nu poate fi ștearsă; dacă aprobați una nouă pentru aceeași lună, aceasta o înlocuiește pe cea veche.

Mai multe luni deodată: dacă fișierul Excel are mai multe foi de lucru, o fereastră vă permite să atribuiți fiecare foaie unei luni. La încărcarea anilor anteriori puteți bifa și Aprobați și închideți perioada.

Reconcilieri anterioare, în partea de jos, listează încărcările anterioare, iar Exportați reconcilierea salvează rezultatul în Excel.