Cum funcționează Cartea mare?

Finanțe → Carte mare înregistrează facturile, plățile și anumite poziții bancare în partidă dublă – cu șabloane învățate sau cu AI. Dumneavoastră aprobați sugestiile AI, iar sistemul învață șabloane din aprobările dumneavoastră.

Cartea mare înregistrează operațiunile contabile în perechi Debit/Credit. Nu trebuie să fiți contabil: sistemul face cea mai mare parte a muncii, iar dumneavoastră verificați rezultatul.

Cum ajunge o factură în Cartea mare?

După ce planul de conturi este configurat, fiecărei facturi noi i se atribuie automat conturile:

Sistemul caută mai întâi un șablon – învățat din aprobările dumneavoastră anterioare. Înregistrarea pe bază de șablon este gratuită și este aprobată imediat.
Dacă niciun șablon nu se potrivește și atribuirea conturilor cu AI este activată, AI face o sugestie. Aceasta consumă credite.
Sugestia AI ajunge în pagina Verificarea atribuirii conturilor, unde o puteți aproba, corecta sau respinge.

Plățile înregistrate pe facturi și pozițiile bancare pe care o regulă de omitere le încadrează într-o categorie la importul extraselor de cont (de exemplu comisioanele bancare) primesc, de asemenea, conturi.

Cardurile din partea de sus

În așteptarea verificării – înregistrările care așteaptă aprobarea dumneavoastră. Faceți clic pentru a deschide lista.
Facturi fără conturi atribuite – facturile care nu au încă nicio înregistrare; un clic deschide lista facturilor, filtrată pe acestea. Facturile stornate care necesită o nouă înregistrare sunt afișate separat.
Înregistrări aprobate – numărul înregistrărilor finalizate.
Șabloane active – numărul regulilor învățate, alături de Acoperirea prin șabloane: ponderea înregistrărilor create dintr-un șablon. Verde peste 80%, roșu sub 50%.

Panoul Atribuirea conturilor

Cu panoul Atribuirea conturilor din antet puteți atribui ulterior conturi facturilor și pozițiilor bancare existente. Alegeți o perioadă (de exemplu luna curentă, trimestrul, anul întreg), un client și dacă doriți să tratați doar ce nu are încă înregistrare (Doar pozițiile fără conturi atribuite) sau totul din nou (Reatribuire completă a conturilor). Înainte de pornire, panoul afișează costul estimat în credite și creditele disponibile.

Dacă atribuirea conturilor cu AI este dezactivată, o bară galbenă vă semnalează acest lucru; în acest caz funcționează doar șabloanele și înregistrarea manuală. O puteți activa din Setări AI.

Avertismente

Bare colorate semnalează ce necesită atenție, de exemplu: lipsa planului de conturi, facturi rămase fără conturi atribuite de mai multe zile, atribuiri de conturi eșuate, plăți fără înregistrare (le puteți completa cu Atribuiți conturi plăților), luni neînchise, un cont de activ cu sold creditor sau o scădere semnificativă a veniturilor față de luna precedentă. Linkurile din bară vă duc la facturile sau paginile afectate.

Grafice

Graficele folosesc înregistrările aprobate din acest an, fără soldurile inițiale. Pentru lunile închise cu reconciliere aprobată cu contabilul, ele afișează cifrele contabilului.

Venituri și cheltuieli – lunar, veniturile (cifra de afaceri și alte venituri) și cheltuielile (servicii intermediate, cheltuieli materiale și cu personalul, amortizare, alte cheltuieli).
Rezultat lunar – rezultatul după impozitare, pe fiecare lună.
Primele 5 categorii de cheltuieli – cele mai mari cinci conturi de cheltuieli ale anului.

Dacă în locul graficelor apare un mesaj, nu există încă înregistrări aprobate pentru acest an.

Primii pași

Deschideți pagina Plan de conturi. Dacă este gol, faceți clic pe Încărcați planul de conturi maghiar, apoi adăugați propriile conturi, dacă este nevoie.
Configurați soldul inițial în pagina Sold inițial – cel mai simplu prin încărcarea balanței de închidere anuale primite de la contabil.
Atribuiți conturi facturilor existente cu panoul Atribuirea conturilor.
Verificați sugestiile în pagina Verificarea atribuirii conturilor. Sistemul învață din fiecare aprobare.

Paginile Cărții mari necesită drept de gestionare pentru modulul Facturare.

Aflați mai multe: cartea mare și rapoartele Demona (în maghiară).